關于江陰臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)2024年財政預算

執(zhí)行情況和2025年財政預算草案的報告

市人大常委會主任、各位副主任：

現(xiàn)在向會議報告江陰臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)2024年財政預算預計執(zhí)行情況和2025年財政預算草案，請予審議。

2024年財政預算預計執(zhí)行情況

2024年, 臨港開發(fā)區(qū)在市委、市政府的正確領導下，在市人大及其常委會的監(jiān)督下，對標江陰市委“指標必須高于全市平均、工作必須走在全市前列”的工作要求，聚焦“四敢”拼經(jīng)濟，聚力“雙爭”開新局，實現(xiàn)了經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。

一、一般公共預算預計執(zhí)行情況

臨港開發(fā)區(qū)一般公共預算收入預計完成44.2億元，完成調(diào)整預算的101.58%，增長-3.5%，其中：稅收收入42.53億元，增長-2.72%，占一般公共預算收入的比重為96.22%。一般公共預算支出預計完成23.3億元，完成調(diào)整預算的102.41%，增長-3.3%。

根據(jù)現(xiàn)行財政體制測算，2024年預計一般公共預算收入44.2億元，預計上級轉(zhuǎn)移支付收入5.02億元，臨港開發(fā)區(qū)一般公共預算總收入預計為49.21億元；一般公共預算總支出預計為49.21億元，其中一般公共預算支出預計完成23.3億元，上解上級支出25.91億元，當年一般公共預算收支平衡。

二、政府性基金預算預計完成情況

開發(fā)區(qū)政府性基金收入預計完成13.38億元，完成調(diào)整后預算的117.57%，上級補助收入1.13億元，政府性基金總收入14.51億元；政府性基金總支出14.51億元，其中上解支出0.73億元，完成調(diào)整后預算的122.54%，當年基金預算收支平衡。

三、2024年財政預算執(zhí)行工作重點

1、在承壓運行中穩(wěn)收入、聚財力。一是盯緊稅收收入。緊盯年初目標任務，強化各節(jié)點收入考核目標，做到早部署、早謀劃。緊盯重點稅源，積極對接遠景能源、雙良集團等轄區(qū)重點企業(yè)，確保重點企業(yè)的股權分紅入庫企業(yè)所得稅等稅收留在臨港。通過全區(qū)上下的共同努力，在經(jīng)濟下行壓力巨大的情況下，盡力收窄公共預算收入跌幅。二是緊盯資產(chǎn)盤活。以國資清查利用專項行動為契機，縱深推進資產(chǎn)盤活利用，將安置小區(qū)閑置營業(yè)用房、店面房委托市場化國資公司統(tǒng)一運營，成功拍租117套，實現(xiàn)收入1215萬元。常態(tài)化落實往來清理，強化分類處置意見，強化催收力度，清理往來249筆，收回往來沉淀資金8696萬元。三是緊盯對上爭取。強化政策研究，及時掌握上級資金重點投向和安排，做好項目儲備，積極申報國債及政府專項債，成功獲批2個國債項目，落地資金0.25億元，9個政府專項債項目，落地資金1.95億元。有力保障污水管網(wǎng)建設、老小區(qū)改造等民生實事項目建設，促進擴大有效投資。

2、在精打細算中調(diào)結構、促發(fā)展。面對財政緊平衡的局面，堅持有保有壓，保重點、控一般。一方面繼續(xù)節(jié)流控支，以砍項目、降標準、縮范圍的要求嚴格預算編制，嚴控非重點非剛性支出和“三公”經(jīng)費，精打細算，做到“小錢小氣”， “三公”經(jīng)費執(zhí)行率較上年同比下降20%。另一方面，踐行“大錢大方”持續(xù)推進轄區(qū)民生福祉改善，辦好民生實事項目，投入教育、醫(yī)療、社會保障資金13億元。助力高質(zhì)量發(fā)展，落實積極財政政策，集中財力積極兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)扶持政策5.3億元，扶持實體經(jīng)濟發(fā)展，為產(chǎn)業(yè)聚變賦能。

3、在防范風險中早謀劃、守底線。一是拓寬融資渠道，確保資金轉(zhuǎn)通。未雨綢繆加強儲備項目，爭取上交所私募債、城市更新貸款、類EOD項目臨港水環(huán)境綜合整治等項目貸款授信，為臨港重大項目建設提供了資金保障。二是堅持底線思維，加強債務管理。落實債務動態(tài)監(jiān)測預警，嚴控融資平臺經(jīng)營性債務，壓減債務融資成本，確保政府性隱債規(guī)模持續(xù)減少、風險水平持續(xù)下降、債務成本持續(xù)降低。加快融資平臺公司整合、撤并和市場化轉(zhuǎn)型步伐，抓實地方債務風險防范化解工作。

2025年財政預算草案

一、一般公共預算草案

根據(jù)經(jīng)濟發(fā)展情況，2025年臨港開發(fā)區(qū)一般公共預算收入安排45.98億元，增長4.6%，稅收占比96.42%。2025年一般公共預算支出安排23.31億元，增長0.01%。

根據(jù)現(xiàn)行的財政體制測算，2025年一般公共預算收入45.98億元，預計上級轉(zhuǎn)移支付收入3.5億元，臨港開發(fā)區(qū)一般公共預算總收入49.48億元；一般公共預算總支出49.48億元，其中一般公共預算支出23.31億元，上解上級支出26.17億元，當年一般公共預算收支平衡。

二、政府性基金預算草案

2025年開發(fā)區(qū)政府性基金收入預算安排11.7億元，加上上級補助收入0.6億元，政府性基金總收入12.3億元；政府性基金總支出預算安排10.7億元，上解支出1.6億元，當年基金預算收支平衡。

從宏觀經(jīng)濟形勢看，當前及今后一個時期，經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存、機遇大于挑戰(zhàn)。同時也看到，基層“三保”、債務還本付息等剛性支出持續(xù)增長，科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、社會民生、城市品質(zhì)提升等戰(zhàn)略任務需要保障，但財力有限，財政運行總體仍呈現(xiàn)“緊平衡”特征。

完成2025年度財政預算的主要措施

一、聚焦收入管理，構建穩(wěn)健堅實的資金保障體系

一是聚焦稅收收入。圍繞經(jīng)濟形勢科學研判，常態(tài)化開展收入預測分析，科學制定并動態(tài)調(diào)整收入組織方案，強化任務分解落實，增強收入組織工作的前瞻性、主動性和有效性。不斷加強財稅協(xié)同、板塊聯(lián)動，密切跟蹤重點企業(yè)和稅源變動情況，積極做好免抵調(diào)庫指標對上爭取，加強一次性稅源摸排。二是聚焦非稅收入。理清各部門、各板塊非稅項目、規(guī)模，統(tǒng)籌謀劃收入結構，確保應收盡收，做到顆粒歸倉。將目標任務分解下達至各預算單位，抓好收取企業(yè)污水處理費、公有資產(chǎn)租賃收入、盤活存量資產(chǎn)等各項非稅收入，確保應收盡收，收足收齊。

二、聚焦支出管理，構建優(yōu)質(zhì)高效的財政支出體系

健全過“緊日子”制度，嚴格控制“三公”經(jīng)費和一般性支出， 全面壓降行政運行成本。深化零基預算改革，重塑項目支出管理模式，進一步完善預算支出標準，建立動態(tài)調(diào)整機制。 優(yōu)化土地出讓管理流程，加強土地收入與支出的銜接匹配，提高土地資金使用效益。深入推進“三全”預算績效管理，試行年中績效評價，探索推動重點績效評價和成本預算績效管理深度融合，促進財政資金使用提質(zhì)增效。

三、聚焦經(jīng)濟發(fā)展，構建新質(zhì)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展模式

堅定發(fā)展信心，用發(fā)展化解現(xiàn)實矛盾，經(jīng)濟發(fā)展是財政之源，解決財政問題，實現(xiàn)財政可持續(xù)最根本的辦法就是促進經(jīng)濟發(fā)展。繼續(xù)聚焦重點項目建設，發(fā)揮財政的支撐保障作用，積極推動重點重大項目落地開工，同時增強項目全生命周期管理意識，既關注項目落地，更關注后期產(chǎn)出，明晰對賭條款，為持續(xù)培育壯大稅收收入引入源頭活水。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)扶持政策，加快推進政策后評估和修訂，重點支持產(chǎn)業(yè)集群和有效投入，真正發(fā)揮出財政資金“四兩撥千斤”的效能。在財政支出規(guī)模上和方向上不斷優(yōu)化，為供給和需求雙向發(fā)力注入動能，實現(xiàn)經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展和財政可持續(xù)發(fā)展的良性循環(huán)，用發(fā)展逐步破解財政收支矛盾。

四、聚焦改革突破，構建科學完備的風險防控體系

一是加快實施國資國企改革。根據(jù)臨港開發(fā)區(qū)深化國企改革實施方案，優(yōu)化“1+2+N”管理架構，選優(yōu)配強管理團隊、全面厘清權責邊界、推動資產(chǎn)資源注入，著力推動國有資本和國有企業(yè)做強做優(yōu)做大。 二是守牢債務風險防線。圍繞保轉(zhuǎn)通，緊抓政策窗口期，充分用好專項債券置換存量隱債手段，優(yōu)化債務結構；暢通多元融資渠道，在工程保理、鄉(xiāng)村振興項目、老舊小區(qū)改造項目和股權融資上探索新思路。緊盯年度化債目標任務，加大化債力度，“分子”“分母” 同時發(fā)力。統(tǒng)籌處置平臺壓降事宜，壓實主體責任，堅持退平臺與真壓降同步，全力完成年度壓降目標任務。

新的一年，臨港開發(fā)區(qū)將在市委、市政府的堅強領導下，在市人大監(jiān)督支持下，謀實目標舉措，把準政策取向，堅持干字當頭，為“十五五”良好開局打牢基礎，為江陰高質(zhì)量發(fā)展交出臨港高分答卷！

（臨港）2024年預算執(zhí)行2025年預算草案表(上報）20250103.xlsx